تحلیل بنیادی پتروشیمی اراک(بخش پایانی)



پیش بینی عایدی شاراک در سال

86

شرح
پیش بینی سالیانه
واقعی 6 ماهه
پیش بینی 12 ماهه

درآمد حاصل از فروش
5,305,019
2,478,140
6.903.477

سود خالص
1,360,210
703,550
1.794.904

درآمد هر سهم
1,134 ریال
586 ریال
1610 ریال






ارزش گذاری



قیمت گذاری با سود شرکت



محدوده
Price
P/E
EPS

حد پایین
6230 ریال
5.5
1134

متوسط
7370 ریال
6.5
1134

حد بالا
8500 ریال
7.5
1134






قیمت گذاری با پیش بینی کارشناس



محدوده
Price
P/E
EPS

حد پایین
8850 ریال
5.5
1610

متوسط
10460 ریال
6.5
1610

حد بالا
12070 ریال
7.5
1610









نتیجه گیری :

پتروشیمی اراک از شرکت های نقد شوند گروه پتروشیمی به حساب می آید که سابقه بالایی نیز در بورس دارد . این شرکت در 6 ماهه ابتدای سال به دلیل اجرای طرح های توسعه خود به مدت 60 روز فعالیت کاری نداشته اما توانسته سود خود را به صورت کامل پوشش دهد (52% ) . در واقع این شرکت می تواند با راه اندازی طرح های توسعه خود در 6 ماهه دوم ، سود خود را به صورت کامل پوشش دهد .

خرید این سهم برای افراد کوتاه مدت چندان معقول به نظر نمی رسد چرا که گروه پتروشیمی از نوسانات قابل ملاحظه ای برخوردار است .

اما پتروشیمی اراک می تواند گزینه بسیار مناسبی برای یک بازه ی میان مدت باشد ( خرید و نگهداری تا مجمع )


گروه تحلیل گری بتا سهم

آبان 86